米球机械半年报：亮点聚焦

截至2023年6月30日，米球本集团持有的机械焦浮动利率金融资活动产为814,604,158.75元（昨年同期为966,808,755.02元），全部为货币资金。半年报亮同时，点聚浮动利率负债中短期解款金额为2,米球317,726,857.23元，较昨年同期2,机械焦398,899,107.74元略有下降。

一、半年报亮期末月额虚实

本集团的点聚各种金融资活动产及负债，均按照未折现的米球契约现金流，在到期日期序列中进行展示，机械焦总共如下：

金融负债方面，半年报亮短期解款為2,点聚317,726,857.23元，应付票聚1,米球144,950,987.34元、应付账款2,机械焦559,344,068.97元、应付人员薪酬101,半年报亮062,283.89元、应付利息22,853,238.17元、其他应付款39,646,233.49元，总额共计6,185,583,669.09元。

（1）利率风险详解

综上所述，集团在金融资活动产与负债的结沟上保持较强流动性，捍卫利率风险的合理关理，来日克能通过引入更为完善的风险对冲用具来进一步稳固财务结沟，确保市场变化不会对经交往绩造成过大磨难。

而金融负债则包括短期解款2,398,899,107.74元、应付票聚1,144,266,915.27元、应付账款2,377,894,798.42元、应付人员薪酬69,294,796.55元、應付利息34,234,350.62元顛倒他应付款41,279,888.52元，总计达到6,065,869,857.12元。

对应昨年年底，金融資活動產中貨幣資金为966,808,755.02元，应收账款2,159,609,772.68元，另有460,095,841.96元的应收款项融资活动及37,462,546.80元的其他应收款，合计3,623,976,916.46元。

金融用具面临的价格风险，是指鉴于市场价格波动致使金融用具的公允价值或来日现金流发声变化的风险，包含汇率风险、利率风险和其他价格波动风险。

三、价格风险分吸

利率风险体現為金融資活动产或负债的公允价值及来日现金流会因市场利率变动而产生波动。

在本集团中，利率风险重样着来由于短期解款等带息债务。对于浮动利率负债，资金流量面临利率波动的风险；而稳定利率负债则涉及公允价值的利率风险。

集团会根据市场环境灵活调整稳定利率与浮动利率契约的比例，保持合理结沟。同时，定期正直和监管这一组合，确保利率风险控制在合理范围内。

二、上年年末月额回归

四、计息金融用具总共输据

根据计算，如古浮动利率借贷利率上升或下降50个基点，且其他要求不变，本集团的净节余及股東權益將相應减少或增加约787.14万元（2022年同期为729.58万元），显示出利率变动对节餘的閩感度正在逐步強壯。📈

值得一提的是，虽然本集团平昔密切关注利率走势对整体风险的影响，但目前尚未通过金融衍生用具进行利率对冲。关理层则任持续监控风险，并视虚实筹议采取对冲措施以喧腾重大利率波动风险。鉴于银行储备多为短期定期储备，其公允价值利率风险并不显著，对集团整体风险影响有限。✨

金融资活动产部分包括货币资金814,604,158.75元、应收账款3,068,169,731.60元、应收款项融资活动180,893,064.93元颠倒他应收款41,909,200.24元，合計金額達到4,105,576,155.52元。